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煤焦企业利用期货有效规避风险
2017-08-03 11:17 来源: 网络整理

2016年11月26日,格林大华期货有限公司“煤焦产业链培育基地”启动仪式暨“期货+保险”风险管理模式研讨会在山西省太原市举行。三十多家煤焦生产、贸易企业聚会龙城,探讨现货企业如何利用期货、场外期权等工具服务实体经济、共话煤焦产业发展新思路、落实政府一直倡导的期货市场服务实体经济的新路径。本次活动得到大连商品交易所的大力支持。

格林大华期货有限公司总经理王永荗表示,格林大华期货有限公司将把煤焦产业链培育基地建设成为覆盖煤焦全产业链上下游的多功能、多层次、多渠道、全方位的期现贸易交流服务平台。

为加强“煤焦产业链培育基地”项目的推动力,格林大华期货有限公司联合多家煤焦相关企业,达成合作意向,并签署了战略合作协议。

2016年年初《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》为煤炭行业供给侧改革提出了具体要求。山西省作为煤炭资源大省,是供给侧改革的重点省份。山西省政府积极推进煤炭行业供给侧改革,先后出台一系列煤炭供给侧改革方案,并从金融方面设立清洁能源基金帮助煤炭企业转型。作为山西本土金融公司,格林大华期货有限公司积极参与国家和山西省政府供给侧改革政策的实施与推广,响应大连商品交易所期货服务实体经济,建立产业链市场培育基地和扩大“期权+保险”项目的号召,联合多家煤炭现货企业,共同建设了煤焦产业链市场培育基地。

“煤焦产业链培育基地的建设目的是通过加强期现市场培训,发挥期货市场的价格发现机制和信息传递机制,有效提高煤炭企业利用金融工具服务企业经营的能力,由传统模式向创新模式发展,实现山西省煤炭行业产业结构升级。”王永荗表示,煤焦产业链培育基地今后将搭建煤焦产业服务平台,全面助推山西煤焦产业发展升级,开展煤焦产业链业务活动,创新服务手段,构建创新服务体系,为煤焦产业企业提供场外期权、期货+保险等金融服务和企业债、IPO等金融解决方案,为煤焦产业客户提供产品设计、业务培训等一系列服务支持,整合社会资源,借助社会各类金融专家,充分发挥期货市场服务实体经济的功能,为煤焦产业客户提供指导服务。

据记者了解,大商所的焦炭、焦煤系列期货品种为煤焦相关企业构建起了较为完整的风险管理链条。今年以来,大商所煤焦品种市场深度不断加深,交易规模显著增长。截至今年10月,焦炭、焦煤期货成交量分别为0.44亿手、0.33亿手,同比分别增长262%、186%,市场效率也不断提升。尽管今年4月上旬以来,交易所采取了调整交易手续费等一系列市场化措施,防范煤焦市场过度交易,但市场高度认同大商所煤焦系列品种正在逐步走向成熟。

大商所相关部门负责人表示,当前大连期货市场相关品种功能发挥日益明显,成为有关现货生产贸易、基差定价、机构指数编制与衍生品交易的重要参考和企业有效规避风险的工具,特别是一些龙头企业依托生产经营优势在上下游产业链合作企业中大力推广基差订价,强化企业间的合作,交易所积极适应这一趋势,鼓励会员在一些优势品种上建设市场培育基地,强化市场服务,以产业链企业培训拓展为基础,推动创新业务开展,延伸和辅助企业经营,完善企业对期货市场的利用方式和手段。目前交易所这一倡议得到会员的积极响应,一些会员已经积极行动起来。在推动会员市场培育基地建设基础上,交易所也将牵头建设一批市场培育基地,发挥典型企业作用开展全国性期现人才培育和市场培育服务。

在随后的沙龙活动上,黑石创富资产管理有限公司首席投资总监吉宏坤介绍,该公司于2016年6月底订购来一船进口煤,价格93美元,数量为16万吨,合到盘面价格是725元/吨,合计单量2700手。当时盘面的价格在720元-740元波动,该公司均价735元/吨做空,锁定了10元/吨利润。而后煤炭现货与期货价格双双上涨,但是进口煤、山西煤与盘面的价格增长幅度并不一致,所以就做了期货盘面、进口煤、山西煤的套利。

从7月初开始进口煤价格一路狂飙,普氏指数从6月底的96美金/吨涨到了8月底的150美金/吨,合人民币价格1170元。“2016年8月底,我们选择买入750元/吨山西煤去交割,然后以1170元/吨的价格卖出进口煤。而后盘面一直在750元/吨左右波动,而山西煤的现货市场在8月底开始补涨,我们选择在750左右平盘面的空单,然后销售山西焦煤约10万吨,销售均在850元/吨,而剩下的6万吨由于盘面上涨选择了交割。”吉宏坤说。

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